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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:003106
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 3.423 3.674 -0.23% 2020-03-13
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基金净值走势图

基金经理:魏丽 女士 , 硕士

2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入网投哪些网站正规 管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。


基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入网投哪些网站正规 管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入网投哪些网站正规 ,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,四季度经济增长有所改善,通货膨胀达到高位。经济工作会议态度积极。四季度的金融数据平稳,社融和信贷都略微高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。四季度的经济数据也有所上行,主要是工业增加值同比增速上行比较明显。房地产相关数据略有下行,总体仍然在韧性区间,但施工和竣工的支撑下房地产投资还是保持了稳定的增速水平。另外,基建投资和制造业投资都比较稳定,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏回升的特征。受到基数驱动,CPI四季度达到高位,1月有望继续回升,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走强的状态,发电耗煤增速偏上行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所上升,总体经济回稳的态势较为明显。
债券市场方面,主要是通胀偏高叠加年末资金宽松超预期,利率债收益率先上后下,信用债收益率也有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行20BP和23BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端保持平稳,10Y国债下行1BP,10Y国开上行4BP。信用债方面,1Y的AAA信用债上行5BP。稍长久期的信用债表现稍好,3Y的AAA信用债下行4BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行19BP。我们认为,四季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济边际改善。二是通胀达到高位。三是货币超预期宽松,短端利率下行。
报告期内,光大永鑫以存款存单及利率债为投资对象,规避了信用风险。
--摘自 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 407,057,748.69
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 303,087,000.00 74.46%
股票 78,097,568.83 19.19%
银行存款和结算备付金合计 17,054,919.79 4.19%
其他各项资产 8,818,260.07 2.17%
合计 407,057,748.69 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 2.22%
2 601601 中国太保 1.20%
3 600340 华夏幸福 0.88%
4 600887 伊利股份 0.83%
5 600016 民生银行 0.76%
6 601328 交通银行 0.76%
7 600000 浦发银行 0.75%
8 600837 海通证券 0.73%
9 601288 农业银行 0.73%
10 601398 工商银行 0.72%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
金融业 37,289,213.39 12.80%
制造业 24,529,728.22 8.42%
房地产业 4,289,356.00 1.47%
采矿业 4,134,306.18 1.42%
建筑业 3,828,768.00 1.31%
农、林、牧、渔业 1,283,520.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 1,160,328.00 0.40%
批发和零售业 818,844.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 295,587.00 0.10%
科学研究和技术服务业 257,936.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203,404.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 78,097,568.83 26.82%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 14进出50 17.80%
2 14进出30 17.65%
3 18国开12 17.43%
4 16国开18 17.38%
5 15国开08 13.81%