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光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金代码:001939
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.2740 1.4970 -0.16% 2020-03-13
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基金净值走势图

基金经理:林晓凤 女士 , 硕士

2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。
2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入网投哪些网站正规 管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
黄波先生2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入网投哪些网站正规 管理有限公司。现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:翟云飞 先生 , 博士

翟云飞先生,中国科学技术大学统计与金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入网投哪些网站正规 ,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,四季度经济增长有所改善,通货膨胀达到高位。经济工作会议态度积极。四季度的金融数据平稳,社融和信贷都略微高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。四季度的经济数据也有所上行,主要是工业增加值同比增速上行比较明显。房地产相关数据略有下行,总体仍然在韧性区间,但施工和竣工的支撑下房地产投资还是保持了稳定的增速水平。另外,基建投资和制造业投资都比较稳定,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏回升的特征。受到基数驱动,CPI四季度达到高位,1月有望继续回升,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走强的状态,发电耗煤增速偏上行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所上升,总体经济回稳的态势较为明显。
债券市场方面,主要是通胀偏高叠加年末资金宽松超预期,利率债收益率先上后下,信用债收益率也有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行20BP和23BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端保持平稳,10Y国债下行1BP,10Y国开上行4BP。信用债方面,1Y的AAA信用债上行5BP。稍长久期的信用债表现稍好,3Y的AAA信用债下行4BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行19BP。我们认为,四季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济边际改善。二是通胀达到高位。三是货币超预期宽松,短端利率下行。
债券方面,在基金的日常操作中,该基金逐渐形成了信用债和利率债灵活配置的投资风格,尽量控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,我们对于可转债市场的看法偏向乐观,适度参与可转债投资机会,但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。信用债资质方面,我们继续保持高等级的投资风格,规避信用风险和流动性风险。
权益市场方面,指数在三季度小幅反弹之后,四季度继续维持窄幅震荡,但行业表现分化较大,电子类以及新能源类股票表现较好。12月,中美贸易缓和之后、叠加流动性宽松预期,指数反弹至区间震荡的箱体上沿。
本基金在权益部分的投资中注重低估值高分红的行业龙头的投资价值,坚持大盘蓝筹的投资风格。
--摘自 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 404,859,333.50
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 313,294,035.00 77.38%
股票 77,250,608.97 19.08%
银行存款和结算备付金合计 10,661,733.33 2.63%
其他各项资产 3,652,956.20 0.90%
合计 404,859,333.50 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601318 中国平安 1.72%
2 601601 中国太保 0.92%
3 600340 华夏幸福 0.71%
4 600887 伊利股份 0.62%
5 600036 招商银行 0.60%
6 600016 民生银行 0.57%
7 601328 交通银行 0.57%
8 600000 浦发银行 0.56%
9 600837 海通证券 0.55%
10 601288 农业银行 0.55%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
金融业 36,500,339.47 10.02%
制造业 24,074,749.40 6.61%
房地产业 4,366,972.00 1.20%
采矿业 3,966,075.00 1.09%
建筑业 3,793,794.00 1.04%
农、林、牧、渔业 1,391,040.00 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 1,138,014.00 0.31%
批发和零售业 870,116.00 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 670,619.06 0.18%
科学研究和技术服务业 257,936.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214,376.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 77,250,608.97 21.22%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 16华润水泥MTN001 6.89%
2 18川发展MTN001 5.65%
3 18中航集 5.58%
4 18国电集MTN005 5.58%
5 18广核电力MTN004 5.57%