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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金代码:001904
基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.1570 1.2610 -0.34% 2020-03-13
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基金净值走势图

基金经理:黄波 先生 , 硕士

2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。
黄波先生2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入网投哪些网站正规 管理有限公司。现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


基金经理:陈栋 先生 , 硕士

毕业于复旦大学预防医学专业,获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。
2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入网投哪些网站正规 管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。


季报投资策略
宏观方面,四季度经济增长有所改善,通货膨胀达到高位。经济工作会议态度积极。四季度的金融数据平稳,社融和信贷都略微高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。四季度的经济数据也有所上行,主要是工业增加值同比增速上行比较明显。房地产相关数据略有下行,总体仍然在韧性区间,但施工和竣工的支撑下房地产投资还是保持了稳定的增速水平。另外,基建投资和制造业投资都比较稳定,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏回升的特征。受到基数驱动,CPI四季度达到高位,1月有望继续回升,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走强的状态,发电耗煤增速偏上行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所上升,总体经济回稳的态势较为明显。
债券市场方面,主要是通胀偏高叠加年末资金宽松超预期,利率债收益率先上后下,信用债收益率也有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行20BP和23BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端保持平稳,10Y国债下行1BP,10Y国开上行4BP。信用债方面,1Y的AAA信用债上行5BP。稍长久期的信用债表现稍好,3Y的AAA信用债下行4BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行19BP。我们认为,四季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济边际改善。二是通胀达到高位。三是货币超预期宽松,短端利率下行。
报告期内,光大欣鑫积极参与利率债投资机会,规避信用风险。
权益部分,2019年4季度A股先抑后扬。国内市场在生猪价格、中美第一阶段贸易协议等不确定性影响下出现一定幅度的回调。但其后很快由于国内宏观预期企稳的信号越加强烈,中美第一阶段贸易协议文本也终于落地等利好因素的出现,市场在12月份企稳反弹。风格上以新能源车产业链为代表的成长性行业表现较好,机构资金也在年底纷纷调仓换股,导致不同行业股票分化较为明显。整体来看,宏观企稳预期及政策面托底的信号是主导市场方向的主要因素。
欣鑫A在四季度实现了较好的涨幅,主要原因在于权益底仓层面及时提升了仓位,并重仓了包括新能源车、半导体等成长性行业,重仓个股为整个基金提供了显著的正贡献。本基金将继续根据宏观环境及政策的变化调整配置的结构,尽最大努力为持有人争取合理的投资收益。
--摘自 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告  查看季报详情 >
投资组合 数据来源:光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
资产分布
资产总值(元): 424,711,736.92
资产类型 金额(元) 占基金总
资产比例
债券 173,863,000.00 40.94%
买入返售金融资产 133,000,000.00 31.32%
股票 83,920,475.24 19.76%
银行存款和结算备付金合计 24,961,115.72 5.88%
其他各项资产 8,967,145.96 2.11%
合计 424,711,736.92 100.00%
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601939 建设银行 2.02%
2 601398 工商银行 2.01%
3 601288 农业银行 1.81%
4 600547 山东黄金 1.76%
5 002007 华兰生物 1.72%
6 601988 中国银行 1.72%
7 600436 片仔癀 1.62%
8 000333 美的集团 1.57%
9 600340 华夏幸福 1.24%
10 601668 中国建筑 0.79%
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例
制造业 33,102,217.09 8.10%
金融业 33,016,426.01 8.08%
采矿业 9,369,009.60 2.29%
房地产业 5,065,550.00 1.24%
建筑业 3,229,252.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 131,442.50 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00%
合计 83,920,475.24 20.53%
五大债券持仓
序号 债券名称 净值占比
1 15国开16 12.55%
2 18农发03 7.78%
3 18国开08 7.47%
4 19国开03 4.91%
5 19农发02 4.90%